医药ETF沪港深(517990)涨0.71%,成交额70.67万元
1月24日,招商中证沪港深500医药卫生ETF(517990)收盘涨0.71%,成交额70.67万元。
医药ETF沪港深(517990)成立于2022年5月9日,基金全称为招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证沪港深500医药卫生ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。医药ETF沪港深(517990)业绩比较基准为中证沪港深500医药卫生指数(人民币)。
规模方面,截止1月23日,医药ETF沪港深(517990)最新份额为5798.79万份,最新规模为4103.80万元。回顾2024年12月31日,医药ETF沪港深(517990)份额为5798.79万份,规模为4224.42万元。即该基金今年以来份额增加0.00%,规模减少2.86%。
流动性方面,截止1月24日,医药ETF沪港深(517990)近20个交易日累计成交金额3313.99万元,日均成交金额165.70万元;今年以来,17个交易日,累计成交金额2868.57万元,日均成交金额168.74万元。
医药ETF沪港深(517990)现任基金经理为许荣漫。许荣漫自2022年5月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-29.23%。
最新定期报告显示,医药ETF沪港深(517990)重仓股包括恒瑞医药、迈瑞医疗、药明康德、百济神州、药明生物、片仔癀、爱尔眼科、信达生物、云南白药、联影医疗,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600276 | 恒瑞医药 | 9.85% | 9.07万 | 416.29万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 8.75% | 1.45万 | 369.75万 |
603259 | 药明康德 | 7.86% | 6.03万 | 331.89万 |
06160 | 百济神州 | 7.21% | 3.01万 | 304.38万 |
02269 | 药明生物 | 3.75% | 9.75万 | 158.55万 |
600436 | 片仔癀 | 3.66% | 7200.00 | 154.44万 |
300015 | 爱尔眼科 | 3.52% | 11.21万 | 148.55万 |
01801 | 信达生物 | 3.17% | 3.95万 | 133.88万 |
000538 | 云南白药 | 3.05% | 2.15万 | 128.67万 |
688271 | 联影医疗 | 2.98% | 9975.00 | 126.08万 |
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