惠升医药健康6个月持有期混合增聘张政为基金经理,与张一甫共同管理,张一甫任期亏损37.88%
3月20日,惠升医药健康6个月持有期混合公告称,增聘张政为基金经理,与张一甫共同管理该基金。变更日期为2025年3月20日。
张政简历显示,张政先生:研究生、硕士。曾任职于上药控股有限责任公司,现任惠升基金管理有限责任公司基金经理。
张一甫简历显示,张一甫,硕士。曾任国泰君安证券助理研究员、研究员,瑞银证券研究员。2014年3月加入上投摩根基金,历任研究员、行业专家兼基金经理助理,担任过上投摩根成长先锋混合基金、上投摩根医疗健康股票基金、上投摩根智慧生活灵活配置混合基金的基金经理。2019年8月加入惠升基金管理有限责任公司,现任副总经理兼权益投资总监,2019年12月20日起担任惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2020年3月5日起担任惠升惠民混合型证券投资基金基金经理,2020年12月22日起担任惠升医药健康6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
新浪基金数据显示,惠升医药健康6个月持有期混合成立于2020年12月22日,成立规模为22.04亿元,截止2024年12月31日规模5.79亿元。管理费率1.20%,托管费率0.15%。基金比较基准为:中信医药指数收益率×60%+恒生医疗保健指数收益率×20%+中债综合全价指数收益率×20%。投资目标为:在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,把握医药健康相关行业的投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的持续稳健增值。最新单位净值为0.62元,累计净值为0.62元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,惠升医药健康6个月持有期混合今年以来收益7.47%,近一年收益1.35%,成立以来收益-37.88%。
从基金经理任期回报看,张一甫自2020年12月22日至今,管理的惠升医药健康6个月持有期混合产品,任期回报为-37.88%,同类平均为-5.22%,行业排名3472/3781。从盈亏金额看,任职期(2020H2 - 2024H1)亏损金额6.76亿元,管理费6267.62万元。
张一甫自2019年12月20日至今,管理的惠升惠泽混合A产品,任期回报为22.37%,同类平均为34.03%,行业排名1709/2821。从盈亏金额看,任职期(2020H1 - 2024H1)盈利金额1.30亿元,管理费6851.29万元。
张一甫自2020年3月5日至今,管理的惠升惠民混合A产品,任期回报为14.88%,同类平均为20.80%,行业排名1730/2951。从盈亏金额看,任职期(2020H1 - 2024H1)盈利金额1.16亿元,管理费2969.74万元。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
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惠升惠泽混合A | 混合型基金 | 20191220 - 至今 | 22.37% | 34.03% | 1709/2821 | 1.30亿 (2020H1 - 2024H1) | 6851.29万 (2020H1 - 2024H1) |
惠升医药健康6个月持有期混合 | 混合型基金 | 20201222 - 至今 | -37.88% | -5.22% | 3472/3781 | -6.76亿 (2020H2 - 2024H1) | 6267.62万 (2020H2 - 2024H1) |
惠升惠民混合A | 混合型基金 | 20200305 - 至今 | 14.88% | 20.80% | 1730/2951 | 1.16亿 (2020H1 - 2024H1) | 2969.74万 (2020H1 - 2024H1) |
综合来看,张一甫管理的3只产品,任职期总亏损金额4.29亿元,任期内管理费合计1.61亿元。
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