3月20日,惠升医药健康6个月持有期混合公告称,增聘张政为基金经理,与张一甫共同管理该基金。变更日期为2025年3月20日。

张政简历显示,张政先生:研究生、硕士。曾任职于上药控股有限责任公司,现任惠升基金管理有限责任公司基金经理。

张一甫简历显示,张一甫,硕士。曾任国泰君安证券助理研究员、研究员,瑞银证券研究员。2014年3月加入上投摩根基金,历任研究员、行业专家兼基金经理助理,担任过上投摩根成长先锋混合基金、上投摩根医疗健康股票基金、上投摩根智慧生活灵活配置混合基金的基金经理。2019年8月加入惠升基金管理有限责任公司,现任副总经理兼权益投资总监,2019年12月20日起担任惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2020年3月5日起担任惠升惠民混合型证券投资基金基金经理,2020年12月22日起担任惠升医药健康6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。

新浪基金数据显示,惠升医药健康6个月持有期混合成立于2020年12月22日,成立规模为22.04亿元,截止2024年12月31日规模5.79亿元。管理费率1.20%,托管费率0.15%。基金比较基准为:中信医药指数收益率×60%+恒生医疗保健指数收益率×20%+中债综合全价指数收益率×20%。投资目标为:在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,把握医药健康相关行业的投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的持续稳健增值。最新单位净值为0.62元,累计净值为0.62元。该基金成立以来分红0次。

业绩方面,惠升医药健康6个月持有期混合今年以来收益7.47%,近一年收益1.35%,成立以来收益-37.88%。

从基金经理任期回报看,张一甫自2020年12月22日至今,管理的惠升医药健康6个月持有期混合产品,任期回报为-37.88%,同类平均为-5.22%,行业排名3472/3781。从盈亏金额看,任职期(2020H2 - 2024H1)亏损金额6.76亿元,管理费6267.62万元。

张一甫自2019年12月20日至今,管理的惠升惠泽混合A产品,任期回报为22.37%,同类平均为34.03%,行业排名1709/2821。从盈亏金额看,任职期(2020H1 - 2024H1)盈利金额1.30亿元,管理费6851.29万元。

张一甫自2020年3月5日至今,管理的惠升惠民混合A产品,任期回报为14.88%,同类平均为20.80%,行业排名1730/2951。从盈亏金额看,任职期(2020H1 - 2024H1)盈利金额1.16亿元,管理费2969.74万元。

产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)
惠升惠泽混合A混合型基金20191220 - 至今22.37%34.03%1709/28211.30亿
(2020H1 - 2024H1)
6851.29万
(2020H1 - 2024H1)
惠升医药健康6个月持有期混合混合型基金20201222 - 至今-37.88%-5.22%3472/3781-6.76亿
(2020H2 - 2024H1)
6267.62万
(2020H2 - 2024H1)
惠升惠民混合A混合型基金20200305 - 至今14.88%20.80%1730/29511.16亿
(2020H1 - 2024H1)
2969.74万
(2020H1 - 2024H1)

综合来看,张一甫管理的3只产品,任职期总亏损金额4.29亿元,任期内管理费合计1.61亿元。

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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