嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C净值下跌5.09%
嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(简称:嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C,代码021061)公布4月23日最新净值,下跌5.09%。
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C成立于2024年5月29日,业绩比较基准为上证科创板生物医药指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益8.11%,今年以来收益10.90%,近一月收益0.51%。
基金经理为王紫菡。王紫菡自2024年5月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.11%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
688271 | 联影医疗 | 0.24% | 2831 | 34.54万 |
688235 | 百济神州 | 0.19% | 1144 | 27.32万 |
688617 | 惠泰医疗 | 0.16% | 581 | 22.5万 |
688506 | 百利天恒 | 0.13% | 797 | 18.52万 |
688578 | 艾力斯 | 0.13% | 2237 | 19.08万 |
688266 | 泽璟制药 | 0.13% | 1842 | 18.37万 |
688180 | 君实生物 | 0.11% | 5334 | 16.06万 |
688114 | 华大智造 | 0.11% | 2070 | 16.2万 |
688050 | 爱博医疗 | 0.09% | 1319 | 12.92万 |
688278 | 特宝生物 | 0.09% | 1618 | 12.62万 |
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