医药ETF沪港深(517990)涨1.31%,成交额154.39万元
7月18日,招商中证沪港深500医药卫生ETF(517990)收盘涨1.31%,成交额154.39万元。
医药ETF沪港深(517990)成立于2022年5月9日,基金全称为招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证沪港深500医药卫生ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。医药ETF沪港深(517990)业绩比较基准为中证沪港深500医药卫生指数(人民币)。
规模方面,截止7月17日,医药ETF沪港深(517990)最新份额为3898.79万份,最新规模为3587.67万元。回顾2024年12月31日,医药ETF沪港深(517990)份额为5798.79万份,规模为4224.42万元。即该基金今年以来份额减少32.77%,规模减少15.07%。
流动性方面,截止7月18日,医药ETF沪港深(517990)近20个交易日累计成交金额2137.56万元,日均成交金额106.88万元;今年以来,131个交易日,累计成交金额2.36亿元,日均成交金额180.47万元。
医药ETF沪港深(517990)现任基金经理为许荣漫。许荣漫自2022年5月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-7.98%。
最新定期报告显示,医药ETF沪港深(517990)重仓股包括恒瑞医药、百济神州、药明康德、迈瑞医疗、信达生物、药明生物、联影医疗、康方生物、片仔癀、爱尔眼科,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600276 | 恒瑞医药 | 9.68% | 6.41万 | 332.66万 |
06160 | 百济神州 | 9.22% | 2.35万 | 316.75万 |
603259 | 药明康德 | 8.87% | 4.38万 | 304.63万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 6.93% | 1.06万 | 238.24万 |
01801 | 信达生物 | 5.93% | 2.85万 | 203.77万 |
02269 | 药明生物 | 4.87% | 7.15万 | 167.25万 |
688271 | 联影医疗 | 3.23% | 8681.00 | 110.89万 |
09926 | 康方生物 | 3.17% | 1.30万 | 109.01万 |
600436 | 片仔癀 | 3.08% | 5300.00 | 106.01万 |
300015 | 爱尔眼科 | 2.97% | 8.18万 | 102.11万 |
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