东吴智慧医疗量化混合A:2024年第三季度利润1293.18万元 净值增长率13.62%
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AI基金东吴智慧医疗量化混合A(002919)披露2024年三季报,第三季度基金利润1293.18万元,加权平均基金份额本期利润0.0929元。报告期内,基金净值增长率为13.62%,截至三季度末,基金规模为1.1亿元。
该基金属于灵活配置型基金,长期投资于医药医疗股票。截至11月7日,单位净值为0.782元。基金经理是毛可君,目前管理3只基金近一年均为负收益。其中,截至11月7日,东吴医疗服务股票A近一年复权单位净值增长率最高,达-11.23%;东吴智慧医疗量化混合A最低,为-12.62%。
基金管理人在三季报中表示,生物医药行业作为新质生产力代表之一,我们中长期继续相对看好医药以科技创新为主线的成长机会,并在报告期内比较集中布局了创新药及其产业链、医疗服务与消费医疗、医疗设备等。
截至11月7日,东吴智慧医疗量化混合A近三个月复权单位净值增长率为12.76%,位于同类可比基金48/129;近半年复权单位净值增长率为-4.15%,位于同类可比基金79/129;近一年复权单位净值增长率为-12.62%,位于同类可比基金83/123;近三年复权单位净值增长率为-48.09%,位于同类可比基金88/91。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.6728,位于同类可比基金81/88。
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截至11月7日,基金近三年最大回撤为61.08%,同类可比基金排名4/90。其中,单季度最大回撤出现在2021年一季度,为26.12%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为86.08%,同类平均为86.3%。2022年一季度末基金达到92.17%的最高仓位,2019年一季度末最低,为44.44%。
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截至2024年三季度末,基金规模为1.1亿元。
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该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是药明康德、泰格医药、福瑞股份、开立医疗、特宝生物、益丰药房、泽璟制药、普瑞眼科、济川药业、恒瑞医药。
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核校:沈楠
(原标题:东吴智慧医疗量化混合A:2024年第三季度利润1293.18万元 净值增长率13.62%)
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