AI基金鑫元安鑫回报A（009395）披露2024年三季报，第三季度基金利润479.23万元，加权平均基金份额本期利润0.0344元。报告期内，基金净值增长率为3.66%，截至三季度末，基金规模为1.48亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至11月7日，单位净值为1.165元。基金经理是李彪和俞敏超，目前共同管理1只基金。截至11月7日，近一年复权单位净值增长率为8.08%。

　　基金管理人在三季报中表示，报告期内，本基金根据负债端变化和市场波动进行久期精细化管理，紧密跟踪曲线结构变化，及时挖掘曲线上价值标的，提高升净值表现。

　　截至11月7日，鑫元安鑫回报A近三个月复权单位净值增长率为8.72%，位于同类可比基金81/670；近半年复权单位净值增长率为4.43%，位于同类可比基金144/670；近一年复权单位净值增长率为8.08%，位于同类可比基金101/658；近三年复权单位净值增长率为7.16%，位于同类可比基金108/483。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1592，位于同类可比基金152/465。

　　截至11月7日，基金近三年最大回撤为7.62%，同类可比基金排名255/461。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为6.09%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为17.4%，同类平均为18.77%。2024年一季度末基金达到23.06%的最高仓位，2022年一季度末最低，为14.04%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为1.48亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是伯特利、皖仪科技、宁德时代、航宇科技、宏华数科、正帆科技、威海广泰、嵘泰股份、迪威尔、阳光电源。

　　核校：孙萍

(原标题：鑫元安鑫回报A：2024年第三季度利润479.23万元 净值增长率3.66%)

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