金信量化精选混合A:2024年第三季度利润263.67万元 净值增长率21.3%
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AI基金金信量化精选混合A(002862)披露2024年三季报,第三季度基金利润263.67万元,加权平均基金份额本期利润0.1401元。报告期内,基金净值增长率为21.3%,截至三季度末,基金规模为1521.54万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至11月8日,单位净值为1.041元。基金经理是杨超,目前管理5只基金近一年均为正收益。其中,截至11月8日,金信核心竞争力混合A近一年复权单位净值增长率最高,达19.52%;金信消费升级股票A最低,为11.76%。
基金管理人在三季报中表示,基金对投资策略进行了积极调整,结合量化和主动投资的优势,针对A股市场的波动性和周期性行业轮动的特征,本基金通过高度优化的量化模型,动态捕捉行业间的结构性机会。我们依据量化模型的输出,合理进行行业轮动,充分利用数据中的潜在信息,挖掘出不同市场环境中表现优异的行业和板块。
截至11月8日,金信量化精选混合A近三个月复权单位净值增长率为61.17%,位于同类可比基金2/920;近半年复权单位净值增长率为40.74%,位于同类可比基金7/920;近一年复权单位净值增长率为17.45%,位于同类可比基金78/920;近三年复权单位净值增长率为-12.64%,位于同类可比基金257/892。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.0899,位于同类可比基金363/905。
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截至11月8日,基金近三年最大回撤为54.42%,同类可比基金排名177/905。其中,单季度最大回撤出现在2024年一季度,为36.34%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为67.4%,同类平均为79.77%。2024年三季度末基金达到93.89%的最高仓位,2018年一季度末最低,为1.04%。
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截至2024年三季度末,基金规模为1521.54万元。
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截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是隆利科技、章源钨业、达梦数据、我爱我家、滨江集团、芯海科技、长川科技、芯碁微装、强瑞技术、芯动联科。
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核校:杨澎
(原标题:金信量化精选混合A:2024年第三季度利润263.67万元 净值增长率21.3%)
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