广发中证港股通非银ETF净值下跌3.93%
广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:广发中证港股通非银ETF,代码513750)公布11月12日最新净值,下跌3.93%。
广发中证港股通非银ETF成立于2023年11月10日,业绩比较基准为同期中证港股通非银行金融主题指数收益率(使用估值汇率折算)。该基金成立以来收益21.37%,今年以来收益31.76%,近一月收益-4.14%,近一年收益21.37%。近一年,该基金排名同类515/3254。
基金经理为罗国庆,曹世宇。罗国庆自2023年10月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益21.37%;曹世宇自2024年2月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益33.95%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
02318 | 中国平安 | 14.87% | 1814000 | 8203.77万 |
00388 | 香港交易所 | 13.56% | 254300 | 7480.59万 |
01299 | 友邦保险 | 13.56% | 1191000 | 7480.63万 |
02628 | 中国人寿 | 8.52% | 3337000 | 4700.48万 |
02601 | 中国太保 | 6.95% | 1517800 | 3832.46万 |
02328 | 中国财险 | 5.82% | 3092000 | 3212.16万 |
01339 | 中国人民保险集团 | 5.60% | 9228000 | 3087.36万 |
01336 | 新华保险 | 4.99% | 1257600 | 2750.17万 |
00966 | 中国太平 | 3.54% | 1731400 | 1951.7万 |
06060 | 众安在线 | 2.69% | 1036200 | 1482.01万 |
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