中欧中证全指软件开发指数发起A净值下跌3.22%
中欧中证全指软件开发指数发起式证券投资基金(简称:中欧中证全指软件开发指数发起A,代码020484)公布11月15日最新净值,下跌3.22%。
中欧中证全指软件开发指数发起A成立于2024年3月4日,业绩比较基准为中证全指软件开发指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益18.89%,近一月收益15.85%。
基金经理为宋巍巍。宋巍巍自2024年1月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益18.89%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002230 | 科大讯飞 | 7.79% | 196500 | 873.25万 |
688111 | 金山办公 | 5.87% | 24688 | 657.69万 |
300033 | 同花顺 | 3.87% | 22400 | 433.01万 |
600570 | 恒生电子 | 3.18% | 155600 | 355.86万 |
601360 | 三六零 | 3.10% | 394800 | 347.82万 |
600845 | 宝信软件 | 2.79% | 94900 | 313.08万 |
300339 | 润和软件 | 2.76% | 82600 | 308.68万 |
600536 | 中国软件 | 2.43% | 64900 | 272万 |
002405 | 四维图新 | 2.20% | 262400 | 246.13万 |
300496 | 中科创达 | 1.84% | 39300 | 206.52万 |
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