招商中证全指软件ETF净值上涨3.25%
招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金(简称:招商中证全指软件ETF,代码159899)公布12月5日最新净值,上涨3.25%。
招商中证全指软件ETF成立于2021年6月18日,业绩比较基准为中证全指软件指数收益率。该基金成立以来收益-14.44%,今年以来收益15.01%,近一月收益6.70%,近一年收益14.91%,近三年收益-10.24%。近一年,该基金排名同类1335/3297。
基金经理为房俊一。房俊一自2024年10月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益13.67%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002230 | 科大讯飞 | 11.15% | 519949 | 2310.65万 |
688111 | 金山办公 | 8.30% | 64549 | 1719.59万 |
300033 | 同花顺 | 5.64% | 60500 | 1169.53万 |
600570 | 恒生电子 | 4.67% | 423088 | 967.6万 |
601360 | 三六零 | 4.28% | 1006900 | 887.08万 |
300339 | 润和软件 | 4.05% | 224800 | 840.08万 |
600845 | 宝信软件 | 3.87% | 242890 | 801.29万 |
600536 | 中国软件 | 3.44% | 170292 | 713.69万 |
600588 | 用友网络 | 3.20% | 576580 | 663.07万 |
002405 | 四维图新 | 3.03% | 668700 | 627.24万 |
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