招商回报优选混合发起式A净值上涨3.06%
招商回报优选混合型发起式证券投资基金(简称:招商回报优选混合发起式A,代码018901)公布12月5日最新净值,上涨3.06%。
招商回报优选混合发起式A成立于2024年3月19日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×40%+恒生综合指数收益率(经估值汇率调整后)×40%+中债综合(全价)指数收益率×20%。该基金成立以来收益11.36%,近一月收益4.58%。
基金经理为晏磊。晏磊自2024年1月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益11.36%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 6.58% | 4000 | 160.37万 |
03690 | 美团-W | 5.09% | 8000 | 124.09万 |
01024 | 快手-W | 5.07% | 25000 | 123.66万 |
00268 | 金蝶国际 | 3.66% | 110000 | 89.28万 |
00388 | 香港交易所 | 3.62% | 3000 | 88.25万 |
600760 | 中航沈飞 | 2.91% | 15200 | 71万 |
300803 | 指南针 | 2.45% | 7800 | 59.76万 |
01357 | 美图公司 | 2.27% | 200000 | 55.37万 |
600030 | 中信证券 | 2.23% | 20000 | 54.4万 |
002555 | 三七互娱 | 2.20% | 30000 | 53.7万 |
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