招商中证全指软件ETF发起式联接A净值上涨3.09%
招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(简称:招商中证全指软件ETF发起式联接A,代码018385)公布12月5日最新净值,上涨3.09%。
招商中证全指软件ETF发起式联接A成立于2023年6月2日,业绩比较基准为中证全指软件指数收益率×95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-13.21%,今年以来收益10.08%,近一月收益6.36%,近一年收益9.79%。近一年,该基金排名同类1960/3297。
基金经理为房俊一。房俊一自2024年10月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益12.83%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
688111 | 金山办公 | 0.14% | 225 | 5.99万 |
002230 | 科大讯飞 | 0.09% | 900 | 4万 |
300033 | 同花顺 | 0.04% | 100 | 1.93万 |
600570 | 恒生电子 | 0.04% | 800 | 1.83万 |
601360 | 三六零 | 0.04% | 1800 | 1.59万 |
300339 | 润和软件 | 0.03% | 300 | 1.12万 |
600536 | 中国软件 | 0.03% | 300 | 1.26万 |
600845 | 宝信软件 | 0.03% | 400 | 1.32万 |
600588 | 用友网络 | 0.03% | 1100 | 1.27万 |
688568 | 中科星图 | 0.03% | 335 | 1.25万 |
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