过去的一年，全球各大市场的表现再次向我们证明了全球资产配置的重要性，而想要布局全球资优质资产，海外投资标的选择显然是配置的第一步。

好些朋友或许还不了解，当下全球资产配置门槛已大幅降低，截至2024年12月31日，国内上市可投资于海外市场的QDII基金已达到658只，产品覆盖了场外基金、ETF、LOF、主动管理型基金等。

下面，ETF之家给大伙好好盘一期全市场QDII基金，以便朋友们在新的一年能轻松布局全球优质资产。

话说这600多只产品里头不少标的都是跟踪同一只指数，比如跟踪纳斯达克100的标的就不下15只，且产品有（A/C）份额、（人民币/美元）份额、场内和场外标的，重复介绍意义不大，因此我们做了大量精简工作：

1、只统计人民币A份额标的；

2、剔除规模小于两千万元的产品；

3、跟踪同一指数标的只保留规模最大者；

4、场内ETF如有对应联接基金一并呈上（方便场外配置）。

考虑到文章篇幅有限，展现形式上做了大量精简工作，目的是为了大伙能一眼找到需要的标的，文末有福利。

基于过滤条件共剔除了400多只基金，剩下201只标的纳入统计范围。除此之外，根据标的资产属性和投资区域划分，ETF之家将这些QDII基金分为黄金、原油及商品、股票、债券、REITs五大类，如下图所示：

股票类基金

201只QDII基金中股票类标的最为全面，按区域覆盖美国、欧洲、亚洲、香港、亚太及新兴市场、全球投资这六区域，其中投资于美国和香港的标品类最全，下面一一揭晓。

1、美股QDII基金

美股市场是国内QDII基金的投资集中地，目前 QDII跟踪美股指数主要包括纳斯达克100、标普500、标普500 和标普100等权重、MSC美国50等多只宽基指数。

2024年，市场新增跟踪标普500消费精选指数的标普消费ETF（159529），且该产品不负众望，拿下去2024年度美股QDII涨幅榜，收益达到了50.48%。

此外，传统宽基方面，新增跟踪道琼斯工业平均指数的道琼斯ETF（513400）。美股的指数标的一个个都名声在外，我就不一一赘述了，详细数据看下图：

主动管理型产品方面，2023年收益排行第二的华宝纳斯达克精选股票发起式A（017436），2024年以37.25%收益超过嘉实美国成长股票QDII（000043）。

2024年入围的美股QDII标的共24只，详细数据大伙在表格中查看吧！

2、港股QDII基金

港股QDII基金是当前开发最为完善的一类，投资标的从主流的宽基到行业、主题、策略指数等，比如恒生指数、H股指数、互联网科技类、生物医药类跟踪指数超过25只。

2024年港股标的新增主要是红利类指数标的，前不久更新的：全网最全ETF投资指南（2025最新版）中，我们详细讲过，这里就不再赘述。

港股QDII基金有两大特点：一是对中资境外上市企业覆盖较为全面，比如互联网、创新型生物医药企业；二是港股整体估值全球垫底，一些资源和红利类标的，股息率之高全球罕见。

入围统计的港股QDII基金多达56只，我们根据主被动管理形式，分别统计了2024年涨幅前十标的。

指数标的方面，天弘中证中美互联网A（009225）以35.79%涨幅拿下第一，H股ETF（510900）以33.05%收益紧随其后，这些标的跟踪的指数在ETF组合宝中有详细介绍，有需要的请移步查看。涨幅榜前十如下：

此外，投资于港股的主动管理型产品也极为丰富、且规模都不小，比如易方达优质精选混合（110011）规模达157.81亿元、富国中国中小盘混合（100061）规模30.71亿元。

2024年，中欧港股数字经济混合发起A（015884）以39.34%收益，拿下港股主动管理型QDII基金第一，其余标的大伙看下图：

整体来看，受益于2024年港股市场筑底走强，无论是被动指数标的还是主动管理型产品表现都不错，超过三分二都获得了正收益。

3、亚洲QDII基金

投资亚洲市场的QDII基金主要覆盖印度、日本、越南、新加坡、韩国。在此基础上，2024年新增跟踪富时阿拉伯指数的沙特ETF。

印度市场的 QDII 基金共有两只：印度基金LOF（164824）、宏利印度股票（006105），前者是以FOF形式投资于跟踪印度市场的基金，包括印度市场股票指数基金及 ETF、或业绩比较基准 80%以上基于印度市场股票指数的基金，后者是主动管理型产品。

天弘越南市场A（008763）是唯一一只投资于越南地区企业的主动型QDII基金，该基金长短期业绩均表现优异，但波动较大，原因还在越南市场，但无论怎么讲收益也比大A强。

韩国方面，目前仅有一只指数产品中韩半导体ETF（513310），底层资产来自A股和韩国市场的半导体相关企业，属于创新型跨区域产品。

2024年，亚洲市场跟踪新交所泛东南亚科技指数的东南亚科技ETF（513730）以28.45%收益领涨市场，详细数据大伙看上图。

4、欧洲QDII基金

布局欧洲市场的QDII与2023年没有任何变化，包含三只指数标的，一只主动管理型基金。

分别是跟踪德国DAX指数的德国ETF（513030），跟踪法国CAC40指数的法国CAC40ETF（513080），跟踪英国富时100指数的建信富时100指数A（539003）。

此外，摩根欧洲动力策略股票A（006282）是当前市场唯一一只投资欧洲市场的主动管理型QDII基金，2023年收益12.34%，2024年表现差了点意思（2.39%），详细数据如下：

5、亚太及新兴市场QDII

亚太区域主要以主动管理型产品为主，当然也不乏优秀的指数标的，其中亚太低碳ETF（159687）便是最佳代表，该产品跟踪富时亚太低碳精选指数，在2023年获得10.85%回报的基础上，2024年更进一步拿下13.53%收益。

主动管理产品方面，南方中国新兴经济9个月持有期混合A（012584）以51.22%收益领跑全场，华宝海外新能源汽车股票发起式A（017144）紧随其后。

入选的19只产品，仅一只收绿，可见2024年亚太及新兴市场QDII整体表现可圈可点，涨幅前十详细数据如下：

6、全球QDII基金

QDII基金中投资于全球市场的主动管理型产品数量最多，且投资主题主要以科技类为主，规模普遍不大。

2023年收益排行第四的富国全球消费精选混合人民币A（012060），今年以38.53%涨幅拿下第一；与此同时，华夏全球科技先锋混合（005698）2024年以34.65%收益挤进前三，这两只主动管理产品近两年年化收益均超过30%，业绩相当的能打。

收益排名靠前的几只标的，其底层持仓大多分布在美股科技企业，涨幅前十标的详细数据如下：

黄金QDII基金

黄金类 QDII 基金共四只，分别是：诺安全球黄金、易方达黄金主题LOF、嘉实黄金、汇添富黄金及贵金属，四只产品均通过投资海外黄金 ETF 跟踪国际金价，属于FOF类型。

2024年，四只标的的平均收益约23%，横向对比商品ETF中的黄金ETF标的（平均收益约27%），黄金QDII并没有优势。我琢磨一个是产品本身的费率较高，另一个是汇率差，除掉这两项损益，收益很难跑赢低费率的黄金ETF。

如果要布局黄金类基金，A股的黄金ETF或许是更好的选择。

原油及商品QDII基金

QDII原油主题基金产品类型以LOF为主，其基本上属于FOF型基金，也就是其底层资产大部分持有境外的ETF或相关原油基金。

2024年，受原油价格萎靡拖累，原油类QDII基金整体表现不佳，大伙看下图，勉强跑赢余额宝：

如上图所示，原油类QDII底层资产区别较大，在选择时得注意区分。比如华宝油气LOF（162411），其投资方向主要原油产业链上游企业（主要投股票），而南方原油（501018）和诺安油气（163208）则主要是原油ETF和能源相关的主题基金。

此外，红色标记的中信保诚商品LOF和国泰商品LOF，底层资产除了原油，还有黄金等资产，属于大宗商品综合布局。

RETIs类QDII基金

投资于REITs的QDII基金有3只被动指数基金与3只主动基金，底层资产均以美国 REITs 为主，其中被动QDII基金中各有一只分别跟踪富时发达市场 REITs、MSCI US REIT INDEX、道琼斯美国精REIT。

2024年，广发美国房地产指数人民币A（000179）以7.93%拿下同类资产涨幅第一，嘉实全球房地产（070031）紧随其后，收益排行榜如下：

债券QDII基金

投资于债券的固收QDII基金共有 26只，规模合计近百亿元，均为主动管理型基金。投资市场覆盖了亚洲、新兴市场、大中华区及全球市场；投资标的涵盖中资美元债、新兴市场债券、美元债等。

2024年，华夏大中华信用债券A（002877）以11.55%收益拿下收益率第一，同为江伟轩管理的华夏收益债券A（001061）收益排行第二，涨幅榜前十标的如下：

这里头重点提一下2023年收益最高的广发资管全球精选一年持有期债券（873013），近两年的平均收益超过了7%，业绩的稳定性相当不错。

至此，全市场最全QDII基金盘点为大伙呈现完毕，此处需要注意，文章统计的是过去一年（2024.01.01——2024.12.31）业绩参考，至于实际标的选择大伙还得多多关注基金经理的投资理念以及更长维度的业绩参考。

总结

QDII基金为我们供了低门槛全球资产配置通道，相比单一市场，跨市场配置能大大降低组合之间的波动率，使资金曲线更为平滑，同时海外市场也给投资者提供了更多的机会。

四年前在ETF组合宝中上线的（全球资产超级轮动）策略就是最好的验证，曲线的平滑在单一市场策略是难以实现的，直至今天策略的有效性依旧在线：

（转自：ETF之家）