万家瑞丰A基金经理周慧离任,由共同管理基金经理张永强管理,周慧2023H2至2024H1给基民亏911.86万收管理费62.96万
3月29日,万家瑞丰A公告称,基金经理周慧不再管理万家瑞丰A,离任原因:因公司工作安排不再担任本基金的基金经理,由共同管理基金经理张永强管理该基金。变更日期为2025年3月29日。
周慧简历显示,周慧女士:上海交通大学工商管理硕士,曾任交易部债券交易员、债券投资部基金经理助理等职。2012年11月入职万家基金管理有限公司,现任债券投资部基金经理,曾任交易部债券交易员、债券投资部基金经理助理等职。现任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。
张永强简历显示,张永强,复旦大学基础数学专业硕士。曾在上海恒生聚源数据服务有限公司任研发中心指标算法研究员,在上海元普投资管理有限公司、上海寻乾资产管理有限公司、巨杉(上海)资产管理有限公司任量化投资部量化策略研究员。2019年7月入职万家基金管理有限公司,现任量化投资部基金经理,历任量化投资部研究员、投资经理。现管理万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家创业板指数增强型证券投资基金、万家惠利债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金、万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金、万家中证2000指数增强型证券投资基金。
新浪基金数据显示,万家瑞丰A成立于2015年6月19日,成立规模为10.01亿元,截止2024年12月31日规模103.47万元。管理费率0.60%,托管费率0.15%。基金比较基准为:沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。投资目标为:在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。最新单位净值为1.45元,累计净值为1.45元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,万家瑞丰A今年以来收益0.06%,近一年收益4.90%,成立以来收益45.03%。
从基金经理任期回报看,周慧自2023年6月2日至今,管理的万家瑞丰A产品,任期回报为1.46%,同类平均为-1.83%,行业排名2999/7176。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2024H1)亏损金额911.86万元,管理费62.96万元。
周慧自2024年12月9日至今,管理的万家民安增利A产品,任期回报为0.27%,同类平均为0.69%,行业排名4753/6672。
周慧自2024年8月9日至今,管理的万家鑫盛A产品,任期回报为0.88%,同类平均为2.46%,行业排名5254/6326。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
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万家民安增利A | 债券型基金 | 20241209 - 至今 | 0.27% | 0.69% | 4753/6672 | -- | -- |
万家鑫盛A | 债券型基金 | 20240809 - 至今 | 0.88% | 2.46% | 5254/6326 | -- | -- |
万家鑫融纯债债券A | 债券型基金 | 20230228 - 20240429 | 6.23% | 3.65% | 349/4966 | 2233.50万 (2023H2) | 300.67万 (2023H2) |
万家鑫享纯债A | 债券型基金 | 20240201 - 至今 | 2.59% | 4.91% | 3906/5741 | -- | -- |
万家民瑞祥和6个月持有期债券A | 债券型基金 | 20230111 - 至今 | 5.43% | 7.59% | 3744/4865 | 3248.42万 (2023H2 - 2024H1) | 772.16万 (2023H2 - 2024H1) |
万家鑫璟纯债A | 债券型基金 | 20230111 - 至今 | 6.80% | 7.59% | 2101/4865 | 1.31亿 (2023H2 - 2024H1) | 1759.47万 (2023H2 - 2024H1) |
万家鑫丰纯债A | 债券型基金 | 20230610 - 20240809 | 1.96% | 3.22% | 4022/5137 | 2193.53万 (2023H2 - 2024H1) | 253.40万 (2023H2 - 2024H1) |
万家瑞益A | 混合型基金 | 20230602 - 20240611 | -3.87% | -10.43% | 2553/7327 | -1587.09万 (2023H2) | 106.94万 (2023H2) |
万家鑫安纯债A | 债券型基金 | 20230602 - 20240624 | 3.28% | 3.03% | 1829/5115 | 687.23万 (2023H2) | 88.80万 (2023H2) |
万家家瑞债券A | 债券型基金 | 20230602 - 至今 | -2.35% | 5.88% | 5011/5072 | -1.06亿 (2023H2 - 2024H1) | 1100.52万 (2023H2 - 2024H1) |
万家瑞丰A | 混合型基金 | 20230602 - 至今 | 1.46% | -1.83% | 2999/7176 | -911.86万 (2023H2 - 2024H1) | 62.96万 (2023H2 - 2024H1) |
综合来看,周慧管理的11只产品,任职期总盈利金额8297.79万元,任期内管理费合计4444.92万元。
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