申万菱信乐道三年持有期混合净值下跌3.22%
申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金(简称:申万菱信乐道三年持有期混合,代码012051)公布5月9日最新净值,下跌3.22%。
申万菱信乐道三年持有期混合成立于2021年6月10日,业绩比较基准为65%×沪深300指数收益率+10%×恒生指数收益率+25%×中证全债指数收益率。该基金成立以来收益-7.66%,今年以来收益-2.53%,近一月收益4.66%,近一年收益23.61%,近三年收益12.91%。近一年,该基金排名同类475/7896。
基金经理为梁国柱。梁国柱自2023年6月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.65%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
688258 | 卓易信息 | 6.58% | 217944 | 904.03万 |
300454 | 深信服 | 6.42% | 82300 | 881.52万 |
688152 | 麒麟信安 | 6.28% | 145116 | 862.13万 |
688111 | 金山办公 | 6.09% | 27934 | 835.56万 |
688521 | 芯原股份 | 5.41% | 70025 | 742.27万 |
300496 | 中科创达 | 5.19% | 124100 | 713.08万 |
600602 | 云赛智联 | 5.04% | 287600 | 692.25万 |
688220 | 翱捷科技 | 4.93% | 66704 | 677.05万 |
688041 | 海光信息 | 4.76% | 46262 | 653.68万 |
688692 | 达梦数据 | 4.61% | 19220 | 632.55万 |
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