国泰北证50成份指数发起C净值下跌6.03%
国泰北证50成份指数型发起式证券投资基金(简称:国泰北证50成份指数发起C,代码021102)公布5月22日最新净值,下跌6.03%。
国泰北证50成份指数发起C成立于2024年11月19日,业绩比较基准为北证50成份指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益17.08%,今年以来收益20.34%,近一月收益2.16%。
基金经理为吴中昊。吴中昊自2024年9月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.08%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
832982 | 锦波生物 | 6.67% | 20729 | 623.05万 |
835185 | 贝特瑞 | 6.09% | 262734 | 569.61万 |
839493 | 并行科技 | 4.13% | 22734 | 386.27万 |
920799 | 艾融软件 | 3.99% | 65192 | 373.22万 |
835368 | 连城数控 | 3.60% | 108847 | 336.12万 |
834599 | 同力股份 | 3.46% | 177610 | 323.43万 |
832522 | 纳科诺尔 | 3.11% | 52219 | 290.76万 |
872808 | 曙光数创 | 2.99% | 46684 | 279.08万 |
832491 | 奥迪威 | 2.85% | 87741 | 266.73万 |
430139 | 华岭股份 | 2.76% | 104670 | 258.33万 |
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