6月13日消息,公告数据显示,华泰柏瑞基金旗下华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式(华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A019126,华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C019127)于2025年6月16日至2025年6月16日公开发售。华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式投资类型为偏股混合型基金,管理费率每年1.2%,托管费率每年0.2%。

华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式投资目标为:本基金以投资港股通标的股票为主,在深入研究的基础上,精选医疗产业相关主题的优 质上市公司进行投资,在有效控制组合风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争为 基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。

华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式的投资组合比例为:基金的投资组合比例为:本基金股票资产及存托凭证的投资比例占基金资产的60%-95%;投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%;投资于医疗主题相关股票占非 现金基金资产的比例不低于80%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合 约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后, 可以调整上述投资比例。

华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式拟任基金经理为张弘。张弘,上海交通大学硕士。曾在浙商证券东方证券任研究员,在兴全基金任研究员,在华泰柏瑞基金、博时基金任基金经理。现任华泰柏瑞基金投资四部基金经理。其主要从业经历包括:2024年2月起任华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2025年5月起任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金基金经理。

截止目前,张弘管理2只基金。

张弘自2024年2月19日至今,管理的华泰柏瑞生物医药混合A产品,任期回报为48.46%,同类平均为16.23%,行业排名502/7764。从盈亏金额看,任职期(2024H2)盈利金额334.47万元,管理费286.27万元。

张弘自2025年5月14日至今,管理的华泰柏瑞恒泽混合A产品,任期回报为2.25%,同类平均为1.23%,行业排名2264/8515。

历史业绩

产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)
华泰柏瑞生物医药混合A混合型基金20240219 - 至今48.46%16.23%502/7764334.47万
(2024H2)
286.27万
(2024H2)
华泰柏瑞恒泽混合A混合型基金20250514 - 至今2.25%1.23%2264/8515----

从重仓持股来看,最新定期报告显示,张弘管理的主要产品十大重仓股如下:

华泰柏瑞生物医药混合A十大重仓股华泰柏瑞恒泽混合A十大重仓股
股票名称持仓占比股票名称持仓占比股票名称持仓占比
泽璟制药8.85%新集能源0.68%
恒瑞医药8.67%渝农商行0.61%
海思科8.11%长江电力0.56%
艾力斯6.63%云铝股份0.35%
百利天恒5.93%华海清科0.33%
百济神州5.04%嘉友国际0.3%
诺诚健华4.18%海信家电0.3%
东阿阿胶4.01%华峰测控0.29%
益方生物4.01%神农集团0.28%
惠泰医疗3.44%伊利股份0.28%

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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