医药ETF沪港深(517990)涨0.64%,成交额137.51万元
4月24日,招商中证沪港深500医药卫生ETF(517990)收盘涨0.64%,成交额137.51万元。
医药ETF沪港深(517990)成立于2022年5月9日,基金全称为招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证沪港深500医药卫生ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。医药ETF沪港深(517990)业绩比较基准为中证沪港深500医药卫生指数(人民币)。
规模方面,截止4月23日,医药ETF沪港深(517990)最新份额为4798.79万份,最新规模为3742.10万元。回顾2024年12月31日,医药ETF沪港深(517990)份额为5798.79万份,规模为4224.42万元。即该基金今年以来份额减少17.24%,规模减少11.42%。
流动性方面,截止4月24日,医药ETF沪港深(517990)近20个交易日累计成交金额3401.85万元,日均成交金额170.09万元;今年以来,74个交易日,累计成交金额1.58亿元,日均成交金额212.97万元。
医药ETF沪港深(517990)现任基金经理为许荣漫。许荣漫自2022年5月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-22.02%。
最新定期报告显示,医药ETF沪港深(517990)重仓股包括百济神州、恒瑞医药、药明康德、迈瑞医疗、药明生物、信达生物、片仔癀、爱尔眼科、康方生物、云南白药,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
06160 | 百济神州 | 10.17% | 2.64万 | 404.91万 |
600276 | 恒瑞医药 | 9.62% | 7.79万 | 383.25万 |
603259 | 药明康德 | 8.84% | 5.23万 | 352.08万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 7.11% | 1.21万 | 283.14万 |
02269 | 药明生物 | 5.33% | 8.50万 | 212.18万 |
01801 | 信达生物 | 3.62% | 3.35万 | 144.06万 |
600436 | 片仔癀 | 3.25% | 6400.00 | 129.44万 |
300015 | 爱尔眼科 | 3.23% | 9.69万 | 128.70万 |
09926 | 康方生物 | 2.65% | 1.50万 | 105.48万 |
000538 | 云南白药 | 2.60% | 1.83万 | 103.73万 |
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