香港消费净值下跌3.04%
鹏华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:香港消费,代码513590)公布11月12日最新净值,下跌3.04%。
香港消费成立于2021年8月3日,业绩比较基准为中证港股通消费主题指数收益率。该基金成立以来收益-21.34%,今年以来收益26.97%,近一月收益-3.24%,近一年收益17.84%,近三年收益-19.72%。近一年,该基金排名同类809/3254。
基金经理为张羽翔。张羽翔自2021年7月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-21.34%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
03690 | 美团-W | 16.23% | 246320 | 3820.62万 |
00700 | 腾讯控股 | 12.24% | 71900 | 2882.73万 |
01810 | 小米集团-W | 7.25% | 841400 | 1707.22万 |
01211 | 比亚迪股份 | 5.38% | 49500 | 1266.84万 |
00669 | 创科实业 | 3.91% | 86500 | 921.24万 |
01024 | 快手-W | 3.07% | 146000 | 722.16万 |
02015 | 理想汽车-W | 2.93% | 70800 | 690.18万 |
09987 | 百胜中国 | 2.57% | 18200 | 604.31万 |
09633 | 农夫山泉 | 2.53% | 193200 | 595.85万 |
02020 | 安踏体育 | 2.48% | 68600 | 584.29万 |
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