易方达中证港股通消费主题ETF净值下跌3.14%
易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:易方达中证港股通消费主题ETF,代码513070)公布11月12日最新净值,下跌3.14%。
易方达中证港股通消费主题ETF成立于2022年3月14日,业绩比较基准为中证港股通消费主题指数收益率(使用估值汇率折算)。该基金成立以来收益10.48%,今年以来收益29.13%,近一月收益-3.07%,近一年收益19.71%。近一年,该基金排名同类626/3254。
基金经理为PAN LINGDAN。PAN LINGDAN自2024年6月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益20.97%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
03690 | 美团-W | 18.65% | 166000 | 2574.79万 |
00700 | 腾讯控股 | 13.85% | 47700 | 1912.46万 |
01810 | 小米集团-W | 8.18% | 556600 | 1129.36万 |
01211 | 比亚迪股份 | 6.39% | 34500 | 882.95万 |
00669 | 创科实业 | 4.55% | 59000 | 628.36万 |
01024 | 快手-W | 3.45% | 96400 | 476.83万 |
02015 | 理想汽车-W | 3.33% | 47100 | 459.15万 |
09987 | 百胜中国 | 2.95% | 12250 | 406.75万 |
09633 | 农夫山泉 | 2.85% | 127600 | 393.53万 |
02020 | 安踏体育 | 2.78% | 45000 | 383.28万 |
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