易方达中证港股通互联网ETF净值下跌3.78%
易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金(简称:易方达中证港股通互联网ETF,代码513040)公布11月12日最新净值,下跌3.78%。
易方达中证港股通互联网ETF成立于2023年5月31日,业绩比较基准为中证港股通互联网指数收益率(使用估值汇率折算)。该基金成立以来收益14.09%,今年以来收益27.60%,近一月收益-2.65%,近一年收益14.99%。近一年,该基金排名同类1267/3254。
基金经理为余海燕,李栩,庞亚平。余海燕自2023年4月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益14.09%;李栩自2023年4月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益14.09%;庞亚平自2023年7月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.5%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
03690 | 美团-W | 14.76% | 200000 | 3102.16万 |
09988 | 阿里巴巴-W | 14.36% | 304100 | 3016.58万 |
00700 | 腾讯控股 | 13.28% | 69600 | 2790.51万 |
01810 | 小米集团-W | 9.40% | 973400 | 1975.06万 |
09626 | 哔哩哔哩-W | 4.64% | 55740 | 974.15万 |
00020 | 商汤-W | 4.40% | 5967000 | 925.53万 |
06618 | 京东健康 | 4.12% | 274400 | 866.08万 |
00241 | 阿里健康 | 3.98% | 1732000 | 835.62万 |
01024 | 快手-W | 3.97% | 168800 | 834.94万 |
00268 | 金蝶国际 | 3.74% | 967000 | 784.83万 |
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