万家国证新能源车电池指数发起式A净值下跌3.16%
万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金(简称:万家国证新能源车电池指数发起式A,代码018379)公布11月26日最新净值,下跌3.16%。
万家国证新能源车电池指数发起式A成立于2023年4月27日,业绩比较基准为国证新能源车电池指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-18.17%,今年以来收益9.53%,近一月收益0.39%,近一年收益5.27%。近一年,该基金排名同类1729/3283。
基金经理为贺方舟。贺方舟自2024年6月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益13.39%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 14.75% | 10000 | 251.89万 |
002594 | 比亚迪 | 14.75% | 8200 | 251.99万 |
300014 | 亿纬锂能 | 6.20% | 21700 | 105.85万 |
002050 | 三花智控 | 4.97% | 35600 | 84.83万 |
603799 | 华友钴业 | 4.06% | 23500 | 69.35万 |
002460 | 赣锋锂业 | 3.83% | 19000 | 65.49万 |
002340 | 格林美 | 3.47% | 83200 | 59.32万 |
300207 | 欣旺达 | 3.05% | 23700 | 52.05万 |
002074 | 国轩高科 | 2.52% | 18600 | 42.97万 |
002709 | 天赐材料 | 2.23% | 20600 | 38.15万 |
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