博时中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金清算报告提示性公告
博时中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金自2024年12月2日起进入清算期。清算报告全文于2025年1月15日在本公司网站(www.bosera.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(95105568)咨询。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2025年1月15日
关于博时中证科创创业50交易型
开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同终止的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《博时中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,博时中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称“本基金”)出现法律法规以及《基金合同》规定的终止事由。本基金管理人博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已依法对基金财产进行清算。现将相关事项公告如下:
一、本基金基本信息
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二、本基金合同的终止时间
本基金出现了《基金合同》终止事由后,本公司于2024年12月2日刊登了《关于博时中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金合同终止及基金财产清算的公告》,并组织本基金托管人招商银行股份有限公司、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)和上海源泰律师事务所成立基金财产清算小组,对基金财产进行了清算。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《博时中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》的有关规定,《博时中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》自本公告发布之日起终止。
三、备查文件
1、《博时中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》
2、《关于博时中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金合同终止及基金财产清算的公告》
3、《博时中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金清算报告》
4、《博时中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金审计报告》
5、《上海源泰律师事务所关于博时中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金清算事宜之法律意见》
四、特别提示
本公告的解释权归博时基金管理有限公司所有。投资者欲了解详情,可拨打本基金管理人的客户服务电话95105568 (免长途话费)进行咨询。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2025年1月15日
博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2025年1月15日
1、公告基本信息
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2、基金募集情况
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注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支;
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金;
(3)本基金的基金经理未持有本基金。
3、发起式基金发起资金持有份额情况
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4、其他需要提示的事项
(1)开放日及开放时间
基金管理人在开放日办理基金份额的申购和/或赎回。投资人在开放日办理申购和/或赎回的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书或相关公告中载明。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
(2)申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回或转换的价格。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2025年1月15日
关于博时深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金认购申请
确认比例结果的公告
博时深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159396,场内简称:信用债ETF博时,以下简称“本基金”)已于2025年1月13日结束募集。
截至2025年1月13日,本基金有效份额认购申请已超过30亿份,根据《博时深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》的有关规定,本基金管理人对2025年1月13日的有效认购申请采用“末日比例确认”的方式予以部分确认。本基金在认购期间未收到网下债券有效认购申请,2025年1月13日网上现金、网下现金的认购申请确认比例为98.07982071%。
对于现金认购的投资者:
2025年1月13日投资者有效认购申请确认份额=2025年1月13日投资者提交的有效认购申请份额×认购申请确认比例
当发生部分确认时,认购申请确认份额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。
未确认部分的认购款项将在募集期结束后,由各销售机构根据其业务规则退还给投资者。因采用末日比例确认的认购确认方式,将导致募集期内投资者认购确认份额低于认购申请份额,可能会出现认购确认份额对应的认购费率高于认购申请份额对应的认购费率的情形,敬请投资者留意。
投资者可以登录本基金管理人网站(http://www.bosera.com)或拨打博时一线通95105568(免长途费)咨询相关事宜。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2025年1月15日
博时标普500交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告
近期,博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下博时标普500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”,扩位简称:标普500ETF,交易所代码:513500)在二级市场的交易价格出现较大幅度的溢价,交易价格偏离基金份额参考净值的幅度较大。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。为保护投资者利益,本公司特向投资者提示如下:
一、本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。
二、截至目前,本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息,基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作,履行信息披露义务。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2025年1月14日
博时标普500交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告
近期,博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下博时标普500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”,扩位简称:标普500ETF,交易所代码:513500)在二级市场的交易价格出现较大幅度的溢价,交易价格偏离基金份额参考净值的幅度较大。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。为保护投资者利益,本公司特向投资者提示如下:
一、本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。
二、截至目前,本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息,基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作,履行信息披露义务。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2025年1月15日
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