3月29日,南方颐元定开债券发起公告称,增聘杨能为基金经理,与陶铄共同管理该基金。变更日期为2025年3月28日。

杨能简历显示,杨能先生:北京大学金融学硕士,具有基金从业资格。2015年7月加入南方基金,任固定收益研究部债券研究员;2021年10月13日至2024年11月1日,任投资经理助理;2024年11月1日至今,任南方ESG纯债债券发起基金经理;2024年11月8日至今,任南方光元债券基金经理;2025年3月28日至今,任南方颐元定开债券发起基金经理。

陶铄简历显示,陶铄,清华大学应用数学专业学士,中国科学院金融工程专业硕士。曾就职于招商银行总行、普华永道、穆迪、中金公司。2010年9月至2014年9月在大成基金,历任研究员、基金经理助理、基金经理,管理大成景丰分级、大成货币市场等多只基金。2014年9月加入南方基金,先在产品开发部,后任固定收益部资深研究员,现任固定收益研究部总经理。曾管理南方荣毅、南方聚利等多只基金,现管理南方弘利、南方兴锦利一年定开债券发起等多只基金 。

新浪基金数据显示,南方颐元定开债券发起成立于2016年9月26日,成立规模为1.10亿元,截止2024年12月31日规模16.00亿元。管理费率0.30%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中债信用债总指数收益率。投资目标为:本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。最新单位净值为1.30元,累计净值为1.51元。该基金成立以来分红6次,每份累计分红0.2063元。

业绩方面,南方颐元定开债券发起今年以来收益-0.51%,近一年收益3.46%,成立以来收益56.43%。

从基金经理任期回报看,陶铄自2016年9月26日至今,管理的南方颐元定开债券发起产品,任期回报为50.71%,同类平均为32.72%,行业排名46/913。从盈亏金额看,任职期(2016H2 - 2024H1)盈利金额3.48亿元,管理费2880.32万元。

陶铄自2023年2月23日至2024年8月23日,管理的南方恒泽18个月封闭式债券A产品,任期回报为4.30%,同类平均为4.23%,行业排名3336/4945。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2024H1)盈利金额1.53亿元,管理费1733.33万元。

陶铄自2022年9月21日至今,管理的南方光元债券A产品,任期回报为8.34%,同类平均为7.15%,行业排名1338/4545。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2024H1)盈利金额1.73亿元,管理费1601.42万元。

产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)
南方恒泽18个月封闭式债券A债券型基金20230223 - 202408234.30%4.23%3336/49451.53亿
(2023H1 - 2024H1)
1733.33万
(2023H1 - 2024H1)
南方光元债券A债券型基金20220921 - 至今8.34%7.15%1338/45451.73亿
(2022H2 - 2024H1)
1601.42万
(2022H2 - 2024H1)
南方弘利定开债券发起债券型基金20160105 - 至今38.77%34.26%228/6745.26亿
(2016H2 - 2024H1)
5006.59万
(2016H2 - 2024H1)
南方宣利定开债券A债券型基金20161206 - 2019111112.89%10.02%354/12755492.64万
(2016H2 - 2019H1)
526.20万
(2016H2 - 2019H1)
南方颐元定开债券发起债券型基金20160926 - 至今50.71%32.72%46/9133.48亿
(2016H2 - 2024H1)
2880.32万
(2016H2 - 2024H1)
南方启元债券A债券型基金20151230 - 201910239.60%10.21%548/8271.55亿
(2016H1 - 2019H1)
5212.39万
(2016H1 - 2019H1)
南方荣光灵活配置混合A混合型基金20161104 - 201802023.42%9.85%1366/19483519.36万
(2017)
534.04万
(2017)
南方固元6个月持有债券A债券型基金20220630 - 202302231.46%0.68%908/4471----
南方双元债券A债券型基金20160805 - 20180202-2.58%1.91%1033/1146-237.49万
(2017)
73.85万
(2017)
南方ESG纯债债券发起A债券型基金20230525 - 至今6.13%6.06%2319/50751704.10万
(2023H1 - 2024H1)
247.51万
(2023H1 - 2024H1)
南方晖元6个月持有期债券A债券型基金20230915 - 至今4.56%5.52%3495/5316325.08万
(2024H1)
31.42万
(2024H1)
南方聚利1年定期开放债券(LOF)A债券型基金20160105 - 201802022.53%3.18%554/9191892.52万
(2016H2 - 2017H2)
1630.61万
(2016H2 - 2017H2)
南方荣毅定期开放混合混合型基金20160803 - 20170907-0.20%7.37%1514/1750-564.66万
(2016H2 - 2017H1)
423.49万
(2016H2 - 2017H1)
南方月月享30天滚动持有债券发起A债券型基金20211118 - 202405245.14%6.39%3012/3946353.81万
(2021H2 - 2023H2)
31.04万
(2021H2 - 2023H2)
南方荣欢定期开放混合混合型基金20160803 - 201802020.20%12.29%1483/1734-243.36万
(2016H2 - 2017H2)
355.56万
(2016H2 - 2017H2)
南方兴锦利一年定开债券发起债券型基金20211015 - 2025011114.17%9.85%498/38352.58亿
(2022H1 - 2024H1)
2167.78万
(2022H1 - 2024H1)

综合来看,陶铄管理的16只产品,任职期总盈利金额17.34亿元,任期内管理费合计2.25亿元。

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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