泰康港股通大消费指数A净值上涨3.54%
泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金(简称:泰康港股通大消费指数A,代码006786)公布12月9日最新净值,上涨3.54%。
泰康港股通大消费指数A成立于2019年4月9日,业绩比较基准为中证港股通大消费主题指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-0.79%,今年以来收益14.06%,近一月收益-2.10%,近一年收益16.83%,近三年收益-28.65%。近一年,该基金排名同类1119/3304。
基金经理为袁帅。袁帅自2024年6月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.95%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
03690 | 美团-W | 17.29% | 100700 | 1561.94万 |
01211 | 比亚迪股份 | 8.07% | 28500 | 729.39万 |
00669 | 创科实业 | 5.60% | 47500 | 505.88万 |
06160 | 百济神州 | 4.64% | 32100 | 418.87万 |
02015 | 理想汽车-W | 4.11% | 38100 | 371.41万 |
09987 | 百胜中国 | 3.67% | 10000 | 332.04万 |
09633 | 农夫山泉 | 3.54% | 103600 | 319.52万 |
02020 | 安踏体育 | 3.43% | 36400 | 310.03万 |
00027 | 银河娱乐 | 2.65% | 68000 | 239.46万 |
06690 | 海尔智家 | 2.29% | 73600 | 207.08万 |
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