汇添富沪港深大盘价值混合A净值上涨3.57%
汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金(简称:汇添富沪港深大盘价值混合A,代码005504)公布12月9日最新净值,上涨3.57%。
汇添富沪港深大盘价值混合A成立于2018年2月13日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×65%+中债综合财富指数收益率×20%。该基金成立以来收益-32.20%,今年以来收益9.43%,近一月收益-0.19%,近一年收益10.39%,近三年收益-35.29%。近一年,该基金排名同类1895/7639。
基金经理为陈健玮。陈健玮自2018年1月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-32.2%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 7.96% | 45000 | 1804.21万 |
09988 | 阿里巴巴-W | 7.82% | 178700 | 1772.65万 |
03690 | 美团-W | 5.13% | 75000 | 1163.31万 |
00388 | 香港交易所 | 4.67% | 36000 | 1058.99万 |
02331 | 李宁 | 4.31% | 550000 | 977.09万 |
00291 | 华润啤酒 | 4.13% | 305000 | 935.16万 |
02319 | 蒙牛乳业 | 3.80% | 510000 | 860.04万 |
00941 | 中国移动 | 3.80% | 130000 | 861.07万 |
00839 | 中教控股 | 3.14% | 1446000 | 711.98万 |
09926 | 康方生物 | 3.14% | 115000 | 711.42万 |
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