易方达中证港股通中国100ETF净值上涨3.09%
易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金(简称:易方达中证港股通中国100ETF,代码159788)公布12月9日最新净值,上涨3.09%。
易方达中证港股通中国100ETF成立于2022年2月22日,业绩比较基准为中证港股通中国100指数收益率(使用估值汇率折算)。该基金成立以来收益8.73%,今年以来收益30.43%,近一月收益-0.68%,近一年收益33.17%。近一年,该基金排名同类109/3304。
基金经理为成曦。成曦自2021年11月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.73%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 10.14% | 18500 | 741.73万 |
03690 | 美团-W | 10.05% | 47430 | 735.68万 |
00939 | 建设银行 | 6.62% | 914000 | 484.65万 |
00941 | 中国移动 | 4.25% | 47000 | 311.31万 |
01398 | 工商银行 | 3.77% | 659000 | 275.75万 |
01810 | 小米集团-W | 3.69% | 133200 | 270.27万 |
02318 | 中国平安 | 3.49% | 56500 | 255.52万 |
00883 | 中国海洋石油 | 3.23% | 135000 | 236.42万 |
01211 | 比亚迪股份 | 2.97% | 8500 | 217.54万 |
03988 | 中国银行 | 2.87% | 635000 | 210.16万 |
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