南方尊利一年定开债券发起增聘史博文为基金经理,与李璇共同管理,李璇任期回报2.74%
3月29日,南方尊利一年定开债券发起公告称,增聘史博文为基金经理,与李璇共同管理该基金。变更日期为2025年3月28日。
史博文简历显示,史博文女士:浙江大学企业管理硕士,具有基金从业资格,特许金融分析师(CFA),金融风险管理师(FRM)。曾就职于广发银行股份有限公司、广银理财有限责任有限公司,历任办公室政策研究处研究员、资产管理部固定收益处投资经理、固定收益投资部投资经理。2024年6月加入南方基金固定收益投资部,2024年11月1日至今任南方定元中短债债券基金经理、2025年3月28日至今任任南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
李璇简历显示,李璇,清华大学金融学硕士、学士,CFA ,有基金从业资格。2007 年加入南方基金,曾任信用债高级分析师,现任固定收益投资部总经理、固定收益投资决策委员会委员。主要从业经历如下:2010 年 9 月 21 日至 2019 年 5 月 24 日任南方多利基金经理;2012 年 5 月 17 日至今任南方金利基金经理;2016 年 9 月 29 日至 2019 年 3 月 29 日任南方多元基金经理等,还曾在多个时间段管理南方宝元、南方安心等众多基金,目前仍管理南方交元、南方丰元等多只基金。
新浪基金数据显示,南方尊利一年定开债券发起成立于2020年2月26日,成立规模为10.00亿元,截止2024年12月31日规模20.75亿元。管理费率0.30%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中债信用债总指数收益率。投资目标为:本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。最新单位净值为1.04元,累计净值为1.16元。该基金成立以来分红3次,每份累计分红0.1129元。
业绩方面,南方尊利一年定开债券发起今年以来收益-0.23%,近一年收益3.00%,成立以来收益16.47%。
从基金经理任期回报看,李璇自2024年3月12日至今,管理的南方尊利一年定开债券发起产品,任期回报为2.74%,同类平均为3.89%,行业排名3449/5834。
李璇自2010年9月27日至2012年6月7日,管理的南方宝元债券A产品,任期回报为1.39%,同类平均为3.96%,行业排名86/143。从盈亏金额看,任职期(2011)亏损金额5659.41万元,管理费1138.37万元。
李璇自2023年8月4日至今,管理的南方卓利3个月定开债券发起产品,任期回报为4.72%,同类平均为5.19%,行业排名1912/5195。从盈亏金额看,任职期(2024H1)盈利金额1.76亿元,管理费1360.11万元。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
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南方宝元债券A | 债券型基金 | 20100927 - 20120607 | 1.39% | 3.96% | 86/143 | -5659.41万 (2011) | 1138.37万 (2011) |
南方卓利3个月定开债券发起 | 债券型基金 | 20230804 - 至今 | 4.72% | 5.19% | 1912/5195 | 1.76亿 (2024H1) | 1360.11万 (2024H1) |
南方宁元债券A | 债券型基金 | 20230823 - 至今 | 6.01% | 5.29% | 1440/5234 | 8181.49万 (2023H2 - 2024H1) | 1080.26万 (2023H2 - 2024H1) |
南方宏元定开债券发起 | 债券型基金 | 20170118 - 20190524 | 13.03% | 8.24% | 133/1389 | 513.70万 (2017H1 - 2018H2) | 48.06万 (2017H1 - 2018H2) |
南方润元纯债债券A/B | 债券型基金 | 20151230 - 20170224 | 1.07% | 0.47% | 531/969 | 6415.51万 (2016) | 1639.79万 (2016) |
南方交元债券A | 债券型基金 | 20210827 - 至今 | 11.81% | 10.09% | 1154/3751 | 2.79亿 (2022H1 - 2024H1) | 2804.96万 (2022H1 - 2024H1) |
南方惠利6个月定开债券A | 债券型基金 | 20240619 - 至今 | 2.10% | 2.64% | 2892/6209 | -- | -- |
南方金添利三年定开债券A | 债券型基金 | 20231218 - 至今 | 3.51% | 5.26% | 4759/5598 | 2517.07万 (2023H2 - 2024H1) | 575.72万 (2023H2 - 2024H1) |
南方尊利一年定开债券发起 | 债券型基金 | 20240312 - 至今 | 2.74% | 3.89% | 3449/5834 | -- | -- |
南方稳利1年持有债券A | 债券型基金 | 20130723 - 20170921 | 23.00% | 30.10% | 305/536 | 1.78亿 (2013H2 - 2017H1) | 8706.76万 (2013H2 - 2017H1) |
南方优势产业灵活配置混合(LOF) | 混合型基金 | 20180713 - 20221111 | 4.50% | 59.85% | 2404/2543 | 19.25亿 (2019H1 - 2022H1) | 7269.15万 (2019H1 - 2022H1) |
南方多元定开债券发起 | 债券型基金 | 20160929 - 20190329 | 23.07% | 7.34% | 12/1136 | 8342.47万 (2016H2 - 2018H2) | 3285.24万 (2016H2 - 2018H2) |
南方金利定开债券A | 债券型基金 | 20120517 - 至今 | 77.10% | 94.33% | 59/227 | 5.12亿 (2012H1 - 2024H1) | 4891.74万 (2012H1 - 2024H1) |
南方丰元信用增强债券A | 债券型基金 | 20160805 - 20180202 | -2.42% | 1.91% | 1040/1146 | 111.05万 (2017) | 158.72万 (2017) |
南方丰元信用增强债券A | 债券型基金 | 20220722 - 至今 | 8.92% | 7.50% | 639/4402 | 5768.00万 (2023H1 - 2024H1) | 652.73万 (2023H1 - 2024H1) |
南方多利增强债券C | 债券型基金 | 20100927 - 20190524 | 37.77% | 55.02% | 58/132 | 10.32亿 (2011H1 - 2018H2) | 1.13亿 (2011H1 - 2018H2) |
南方多利增强债券C | 债券型基金 | 20200904 - 至今 | 10.75% | 15.14% | 849/3223 | 2.13亿 (2021H1 - 2024H1) | 8355.35万 (2021H1 - 2024H1) |
南方核心竞争混合 | 混合型基金 | 20121221 - 20140919 | 11.10% | 32.64% | 457/536 | 9568.11万 (2012H2 - 2014H1) | 4289.77万 (2012H2 - 2014H1) |
南方通利债券A | 债券型基金 | 20160805 - 20171215 | -0.32% | 0.96% | 784/1162 | 2716.18万 (2017H1) | 839.66万 (2017H1) |
南方稳信180天持有债券A | 债券型基金 | 20240924 - 至今 | 2.00% | 2.26% | 1617/6465 | -- | -- |
南方睿见定期开放混合发起 | 混合型基金 | 20161221 - 20190524 | 6.60% | 5.05% | 906/1899 | 518.18万 (2016H2 - 2018H2) | 601.34万 (2016H2 - 2018H2) |
南方达元债券A | 债券型基金 | 20230330 - 20240628 | -0.11% | 4.01% | 4594/5040 | -228.51万 (2023H1 - 2023H2) | 88.15万 (2023H1 - 2023H2) |
南方和利定期开放债券A | 债券型基金 | 20170125 - 20180727 | 5.70% | 4.26% | 579/1506 | 846.74万 (2017H1 - 2018H1) | 270.81万 (2017H1 - 2018H1) |
南方荣安定期开放混合A | 混合型基金 | 20161123 - 20180202 | 6.80% | 9.14% | 1070/2011 | 4480.59万 (2016H2 - 2017H2) | 425.06万 (2016H2 - 2017H2) |
南方荣优鑫年享定期开放混合A | 混合型基金 | 20170324 - 20180727 | 7.59% | 2.78% | 641/2292 | 6091.99万 (2017H1 - 2018H1) | 508.75万 (2017H1 - 2018H1) |
南方兴利半年定开债券发起 | 债券型基金 | 20170912 - 20240524 | 50.14% | 27.98% | 22/1393 | 7.48亿 (2017H2 - 2023H2) | 5526.83万 (2017H2 - 2023H2) |
南方荣知定期开放混合A | 混合型基金 | 20170615 - 20180727 | 5.84% | 3.41% | 799/2378 | 935.25万 (2017H1 - 2018H1) | 206.93万 (2017H1 - 2018H1) |
南方荣冠定期开放混合 | 混合型基金 | 20160810 - 20171215 | -2.50% | 9.08% | 1562/1760 | -1216.05万 (2016H2 - 2017H1) | 433.44万 (2016H2 - 2017H1) |
南方荣尊混合A | 混合型基金 | 20170522 - 20180727 | 2.05% | 4.91% | 1538/2341 | 741.78万 (2017H1 - 2018H1) | 326.30万 (2017H1 - 2018H1) |
南方国利6个月定开债券发起 | 债券型基金 | 20190110 - 20200731 | 5.41% | 8.90% | 1213/2204 | 1.44亿 (2019H1 - 2020H1) | 1129.35万 (2019H1 - 2020H1) |
南方荣年一年持有混合A | 混合型基金 | 20170713 - 20180727 | 5.77% | 1.44% | 563/2431 | 1211.01万 (2017H2 - 2018H1) | 234.83万 (2017H2 - 2018H1) |
综合来看,李璇管理的29只产品,任职期总盈利金额57.26亿元,任期内管理费合计6.81亿元。
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