易方达中证香港证券投资主题ETF净值上涨4.65%
易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:易方达中证香港证券投资主题ETF,代码513090)公布5月12日最新净值,上涨4.65%。
易方达中证香港证券投资主题ETF成立于2020年3月13日,业绩比较基准为中证香港证券投资主题指数收益率(使用估值汇率折算)。该基金成立以来收益56.07%,今年以来收益4.90%,近一月收益11.87%,近一年收益55.56%,近三年收益54.51%。近一年,该基金排名同类61/3582。
基金经理为宋钊贤。宋钊贤自2021年4月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益25.31%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00388 | 香港交易所 | 18.15% | 4109600 | 13.08亿 |
06030 | 中信证券 | 13.56% | 52273050 | 9.77亿 |
02611 | 国泰君安 | 12.93% | 89471328 | 9.31亿 |
06881 | 中国银河 | 11.68% | 117747000 | 8.41亿 |
03908 | 中金公司 | 9.04% | 48587600 | 6.51亿 |
06886 | HTSC | 7.02% | 43873200 | 5.05亿 |
06099 | 招商证券 | 4.88% | 28462240 | 3.51亿 |
01776 | 广发证券 | 4.38% | 32574600 | 3.16亿 |
06066 | 中信建投证券 | 3.95% | 32185000 | 2.85亿 |
01821 | ESR | 2.76% | 17604800 | 1.99亿 |
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