港股消费净值上涨3.41%
银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:港股消费,代码159735)公布12月9日最新净值,上涨3.41%。
港股消费成立于2021年5月25日,业绩比较基准为经估值汇率调整的中证港股通消费主题指数收益率。该基金成立以来收益-29.90%,今年以来收益30.03%,近一月收益-1.07%,近一年收益31.37%,近三年收益-17.99%。近一年,该基金排名同类156/3304。
基金经理为李宜璇。李宜璇自2021年5月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-29.9%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
03690 | 美团-W | 11.26% | 228320 | 3541.42万 |
00700 | 腾讯控股 | 8.58% | 67300 | 2698.3万 |
01810 | 小米集团-W | 5.06% | 784600 | 1591.97万 |
01211 | 比亚迪股份 | 3.99% | 49000 | 1254.05万 |
00669 | 创科实业 | 2.78% | 82000 | 873.31万 |
01024 | 快手-W | 2.15% | 136400 | 674.68万 |
02015 | 理想汽车-W | 2.06% | 66600 | 649.24万 |
09987 | 百胜中国 | 1.84% | 17400 | 577.75万 |
09633 | 农夫山泉 | 1.77% | 180800 | 557.61万 |
02020 | 安踏体育 | 1.72% | 63600 | 541.71万 |
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